1樓：壯壯老師
先不解題了，
壯壯老師從細節上，給乙個常用實操方案。
核心思想是：視覺思維。
1.底層畫個時間軸
2.上層畫個業務事件
3.再上層畫個業務事件對應的資金流入和價值獲取估計值，再估算出發生概率。
4.畫出剛性和柔性支出，柔性有的底線是多少5.最上層畫出應對一二三條路徑。成本收益的匹配。
6.據此，最後給出財務總監推薦路徑，提請老闆和董事會審批。
2樓：
這是一道考題嗎？
首先要說明廣告總監劉總和投資部門高總說的話是否是真的，他們所說的投資方案風險有多大。
如果題目假設二位說的話都是100%準確，那麼請問廣告總監說的「立馬有大量現金流入」中「立馬」是多久？當月可以見到錢嗎？還有大量現金流入中「大量現金」是多少？
下面給出的方案中看，兩種投資雖然題幹規定了金額但是可以自由搭配投資額是嗎？那麼自由搭配額度的話是否回報率保持不變？如果這樣的話工資先發，房租根據廣告回款期長短來決定要不要協商延期繳納，剩下的錢就投廣告費，短時間內獲得一筆利潤對於公司現狀更有利。
再次強調是在劉總說的收入100%穩定的前提下，不過4000萬的廣告效果和1000萬的廣告效果還是有一定差距的吧，所以這個回報率的問題是乙個BUG，可以說的再詳細一點，另外廣告方案不知道是什麼型別的，是吸引投資還是用廣告效應獲得收益，如果是廣告效應的話回款期間也不會太短。
公司賬上一共有6000萬，每月固定成本就有3000萬，先不說額外成本的問題。假設公司每個月的成本只有這兩樣。那麼公司每月是否有固定收入？
這個應該也是乙個很重要的分析指標吧。如果公司目前每月有穩定的利潤那麼投資方案倒是可以大膽一點。
如果這道題的本意是這家公司目前沒有利潤，就想靠著賬上的這點錢來生錢。那麼這家公司目前賬上資金可謂是捉襟見肘。那麼廣告投資回流期間越短可以投入的資金量就可以越大，這樣在短期內可以快速增加公司賬上資金。
至於那個一年的專案對於這家公司來講就算是長線投資了，無論利潤再高也得先活著。
最後為什麼不貸款或融資做專案呢，把風險分散。誰還用自己的錢來投資做專案，更何況是在沒錢的情況下。5000萬一年賺2億這種專案即便多付一些利息給銀行利潤空間還是很大的，對於資金實力不是很好的這家公司來講還是乙個不錯的選擇，或者與其他公司合作做吧。
這家公司是乙個真實的公司嗎？如果是首先不要在這裡說出公司的名字，第二這家公司是什麼型別的公司，第三這道題題幹內容敘述太簡單了，如果是考會計分錄還可以，如果問作為乙個財務總監如何看這其中模糊的點太多了，這家公司在不吸收融資不貸款靠自己的錢經營，以目前的狀況來看很難遇到題中所述的這種專案。即便再好的財務總監也不會僅憑藉題中的幾句話就能夠給這家公司提出乙個有效的方案。
至於最後說的那個管理方法就更不可能了。
3樓：徐家匯
首先，實發工資3000萬，四金和附加大約1200萬到1800萬。這樣的話一共4800萬是剛性的。其次，投了廣告就算效果很好，難道不需要產品成本開支的？
至少支付水電費吧。最後，這公司就是個黃掉的節奏
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