1樓：心緣
樣本方差是統計量（不含未知引數的樣本的函式），因為樣本是可以觀測的，故樣本方差可以作為總體方差的估計值。
樣本方差一般有兩種定義，乙個是除以n的，乙個是除以n-1的。
當除以n-1時，它是總體方差的無偏估計，這個性質就很好了！而除以n時它是有偏的。
茆詩松概率論與數理統計教程第二版 266.267頁茆詩松概率論與數理統計教程第二版 302.303頁
2樓：NeoCX
我對題主的問題是這樣理解的：總體 (population)的元素數量是有限的，記為N。個體分別是u1 u2 ... uN
一般來說，
總體的均值 (population mean), 定義為 mu =(u1+u2+..... u3)/N
總體的方差 (population variance), 定義為 Sum （ui-mu)^2/N
如果沒理解錯的話，可能是你看的那本書上的定義有問題。肯定是要除N的，這樣才符合方差的定義。
有的答案在說關於自由度的問題，我認為他們混淆了總體方差和樣本方差的區別。
3樓：文文醬的資料課堂
The reasonn-1is used is because that is the number of degrees of freedom in thesample. The sum of each value in asampleminus the mean must equal 0, so if you know what all the values exceptoneare, you can calculate the value of the finalone.
4樓：靜學社-學無止境
抽樣總體方差除以n-1主要是讓公式看起來更簡潔和方便計算，總體容量一般比較大，除以n或者n-1差異非常小，差異可以忽略。其二，有限總體可以看成是無限總體的乙個樣本，除以n-1從理論上也說得通。
修正係數的出現是因為抽樣設計中的抽樣和我們平常數理統計課上的抽樣是不同的。數理統計中的總體是無限總體和有放回抽樣。
抽樣定理抽樣後為什麼不會丟失資訊？
Tensor 對於乙個連續的帶限訊號 連續帶限訊號 它的頻譜為 為 頻譜從訊號與系統的角度來說，利用傅利葉變換和逆變換，有了訊號，可以算出它的頻譜 有了頻譜，也能算出原訊號。如果取樣頻率 2 omega m eeimg 1 也就是取樣頻率大於等於2倍的訊號角頻率，取樣以後的訊號頻譜是 這樣頻譜訊號不...
為什麼可以用方差 Variance 來衡量風險？
吸一口芭提兔 因為方差計算的就是returns的波動啊，unexpected return就是risk，畫個normal distribution圖就懂了。 這瓜保熟嗎 今天晚上剛好看到這裡，解釋下為什麼方差可以來表示風險。首先需要明白兩個概念，第乙個是風險，第二個是期望收益率。在金融中，風險是雙向...
為什麼我在吉他課上類似被人孤立？
疆疆 遇人不淑罷了，既然交了錢，有問題就及時問，刨根問底的問，老師收費是解決問題的，不是躲避問題的，別內向，大膽問，從手型，節奏，音準，時值，各個角度都問，你不問，老師就預設你沒有問題，所以一定要問 乙個偽善的人 找琴行老闆，直接拍板直說，把臉一沉，告訴他，我上課被你們的老師孤立，並不好好教我，希望...