1樓：量化投基
量化交易是指用數學模型替代人為的主觀判斷，利用程式演算法從大量的歷史資料中選出帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。它極大地降低了市場波動給投資者情緒帶來的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。
普通的交易是由交易者根據自身的經驗或者偏好進行投資決策，量化交易通過將歷史資料輸入量化模型之後，利用計算機及統計學技術方法分析資料，產生交易訊號進行交易決策。
傳統的交易使用定性分析進行投資決策：
傳統的投資決策不論是技術面分析還是基本面分析都屬於定性分析；
定性分析一般是通過人的思維來完成，它的優點是在深度上占有絕對優勢。
量化交易使用定量分析進行投資決策：
量化交易投資屬於定量分析，它以歷史資料分析為基礎，利用數學、統計學等工具高效快速地進行決策；
定量分析利用計算機強大的運算能力，在廣度上占有絕對優勢。
定量分析也會使用到定性分析中的很多技術，大多數情況是人的思維對定性分析的高度抽象形成模式，將模式運用到定量分析以提公升廣度。最理想的情況是在不丟失深度的情況下，完全將思想移植廣度提公升，這樣在大數定理的魔力下，更強有力地戰勝市場。
2樓：心懷若谷
三句話應該可以說清楚。
1、量化投資是利用數學、統計學、計量經濟學等方法，從海量資料中尋找能夠帶來超額收益的"大概率"策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資。
劃重點：大概率策略
2、量化投資是在一代代巨人的理論基礎上逐步發展和成長起來的，從50年代馬科維茨（2023年諾貝爾經濟學獎）的《組合投資理論》，到70年代布萊克、斯科爾斯和默頓（2023年諾貝爾獎）的《BS期權定價模型》，再到90年代尤金法瑪（2023年諾貝爾獎）的《三因子模型》。量化投資以投資組合理論為基礎，借助計算機、大資料、人功智慧型等先進技術，完成自動化或半自動交易。
劃重點：投資組合理論
3、量化投資是一套系統性的投資方法，包含頂層的資產配置系統，具體的選股系統以及事前與事後的風控系統，相互作用，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資在確定規則後，將嚴格按照策略執行，以克服人性在面對市場波動時恐懼、貪婪等弱點，從而力求最大程度上獲得與模型預期相一致的收益。
劃重點：系統性投資方法
希望我已用簡練的文字，說清了這個問題。
3樓：文立遠行
首先是程式化的交易，摒棄人工情緒的影響，本質上還是用ai尋找有效的指標，都是量化大家又都一樣了，有人賺有人虧。結果也就那樣。但是成本低啊。
ai從歷史資料裡找出的規律也就是指標就叫因子，有一些因子是有底層邏輯的，有一些沒有。由於資料缺陷某些帶缺陷的因子權重過大的話就慘了。就個人來說量化投資非常非常難，需要團隊支援。
公眾文利遠行
4樓：魔魔噠
生活中所有的重複性行為皆可量化，不僅是投資，投資是其中一部分，它的優點是超越人類肉體行為極限的速度。原來很多人組團做的事，量化程式做的速度更快。很多中間環節的成本又省了，收益又高了，效率高太多。
不要信所謂機器不會犯人的錯誤，而人會犯錯什麼的觀點，量化程式不是無敵的。因為它的本質是重複性熟練歷史行為的高速重現，輔以大資金的優勢，基本穩賺的，因為有很多低速的重複行為投資者做對手盤，但是呢，策略如果進化了，那麼舊策略也是要吃癟的，不搬運歷史策略的策略上的創新依然是人類中的智者能做的，知道市場中有機械人參與了，那麼再開發新策略是要考慮這個變數的，思考領先機械人不難，難的是要不斷創新，普通人類投資者不想著贏過資源和資訊佔絕對優勢的機械人吃大肉，喝點湯還是可以的，不然就祈禱和大資本合作吧，策略合格的量化投資優勢太大。
歸根結底，量化程式在高速執行有條件的指令。
5樓：山登絕頂
科學的投資方法+計算機技術。
科學方法的關鍵是可以證偽，讓量化從業者對自己的策略有客觀的認識。
計算機技術可以帶來高效率的執行
6樓：餐桌勇士
以概率統計等數學方法為依據，以投資經理或投資團隊投資策略為邏輯框架標準進行投資。計算機自動化程式化交易彌補人力無法企及的資料處理。
什麼時候適合量化投資？量化投資什麼時候會失效？
fredhong 市場有效程度低，交易活躍都是量化交易的好時段，就像中國大陸市場。反之，不利於量化投資。其實就是衝擊成本太高之後，交易成本會大幅度提高。 王昊辰 量化投資並不是割裂於傳統投資的新東西，而是一種實現方法。我們可以把傳統的投資邏輯進行量化實現。當然，由於量化工具的運用，極大地提高了資訊處...
如何入門量化投資？
BigQuant 量化投資是跨學科的研究方向，數學 計程式設計 金融三者融合，很有挑戰性。學習量化要明白量化需要哪些知識儲備 技能和工具。第一是數學思維模式。量化是建立模型，讓機器根據模型完成既定的思想。不過人工智慧在量化引入後，倒是可以幫助挖出不少以前難以發覺的新內容，在效率上也提公升不少。第二是...
如何看待量化投資？
王涵涵 先自我介紹，自己做超短情緒週期的，現在盈利自我感覺比較穩定了。所以，我基本上是在做主觀交易。這個時候，有些人會提出，人性不穩定，有缺陷，等等，量化比較直接，沒有情緒波動，判斷具有一致的標準，所以量化是未來。這個確實，量化有很多優勢，速度快，穩定，等等，這裡其他朋友應該說很多。但是，我現在自己...