1樓：
我所理解的交易系統具備如下幾個特點：1、要能保全你的本金。2、要融入止損策略，而且要堅決果斷迅速。3、保證穩定的盈利。4、確保中長趨勢為主的交易。
2樓：黃裕兵
其實你要問的市面很多書籍都有，但是書一樣，人不一樣，結果各不同！自己的悟性吧，
在外匯這種變化無常的市場中堅守,總是需要一些一成不變的規則來保護自己!
3樓：Tang Hu
1.對乙個新手而言，不建議你用左側交易(逆勢)，因為左側交易由於轉折點不易把握，誤判機率高，因此必須停損小一點，讓利潤奔跑。當誤判時，果斷離場，當猜中時，多賺取利潤以彌補之前多次的小虧損。
成功的左側交易者的勝率必然是低的，因為只有上帝才知道轉折點何時出現，他們靠的是利用少數的成功交易來彌補多次的失敗交易轉虧為盈，而非精準的預測轉折點。
但對新手而言，連續幾次的虧損將會嚴重打擊信心而亂了方寸。當誤判時，不甘心離場，當猜中時又擔心市場回頭而過早獲利了結，這種心理因素是很難克服的，因此不建議新手逆勢交易。
應該從【右側交易(順勢交易)】中尋找適合你的交易系統。
乙個比較保守的方案是:
A.找乙個停損點是停利點的兩倍(2:1)，而勝率至少穩定在70%或以上的順勢交易系統。
這樣的條件在順勢交易系統中不是很難找到，也不是那麼容易找到，肯下功夫的人應該可以找到，因為這樣的條件其實並不苛刻。
B.當你有了一次的損失交易，請記得在下次交易時，將槓桿調成該損失交易的兩倍。目的是讓下一次交易可以回覆上次交易的損失!
如果這次交易還是損失，下次交易還是維持兩倍槓桿，切記不可遞增槓桿倍數以免情況失控，直到你的損失全數回覆為止，此時就可以恢復原來的槓桿倍數進行交易，直到下一次損失交易出現時，再重複上述策略直到損失全數回覆為止!
C.這麼做的目的是~讓你這個原來停損點與停利點是2:1的系統，變成類似停損損失與停利獲利是1:1的系統直到回覆所有的損失為止，但勝率仍是70%。
為啥要這樣做呢?
因為停損停利2:1勝率70%，這樣的系統比起其他有著更佳停損停利與勝率關係的系統(例如停損停利1:1勝率70%)更容易找到，事實上我懷疑是否能找到長期穩定的1:
1勝率70%以上的系統，但確實存在長期穩定2:1勝率70%以上的系統，但遺憾的是~不會讓你真正獲利，因為10次交易中，出現的3次失敗交易必須由6次成功交易來彌補，只有1次交易讓你賺到錢。
但如果按照上述操作，最好的情況是~在3次失敗交易並非接連出現的情況下，你只需要3次成功交易即可填補損失，10次交易中共有4次交易讓你賺到錢!
最糟的情況是，3次失敗交易連續出現，需要接下來的5次連續成功交易來填補，10次交易中共有2次交易讓你賺到錢!
不管怎樣~都比原來停損停利2:1勝率70%的系統讓你更能獲利!
當然~關鍵在於你的交易系統是否真的能穩定在70%或以上的勝率?
如果是~按照機率法則來講~堅持下去，你必能有合理的獲利。
以上只是利用機率法則的一的拋磚引玉，或與你會有更好的策略來利用機率法則。
再強調一次~在順勢交易系統中，長期穩定的停損停利2:1，70%勝率的系統是可以找到的。
但是如果某段期間，你的勝率突然顯著低於70%，你必然會因此遭受較大的損失，因此整體的停止操作水位的設定就很重要，例如當你的資金只剩下原始資金的60%，不再操作下去，到戶外呼吸新鮮空氣，休息一段時間，然後好好的思考這是市場的問題還是你的交易系統的問題吧......
2.五倍的槓桿還會斷頭，高度懷疑你是逆勢交易卻又不緊設停損才會如此悽慘，如果是順勢交易還搞成這樣，只能說是你的順勢交易的停損停利與勝率這三者的關係實在是沒有設計好.....最基本的東西沒搞好，真的是不會有搞頭滴.....
3.同意你的看法，個人認為如果這世界上有完全效率市場的話，那應該就是外匯市場了。因此不管是基本面或是技術面分析都是無法利用預測未來獲得超額利潤的，因為過去、現在的資訊及投資人的預期心理都已經反映在價格上了，你不能從基本面來做預測，因為影響外匯波動的基本面因素太多，這些因素又會有短期的變化或突然的變化，去你的基本面分析。
不能從技術面來預測未來以獲得超額利潤是因為~老師不是有在教，完全效率市場，不管是公開還是未公開的資訊都已經反映在價格上，所以無法利用獨家訊息或個人預測來獲得比市場應有的報酬還要多的利潤。不要告訴我~你昨晚夢到的東西是你的獨家訊息
因此不要妄圖利用預測未來價格走勢來打敗市場
但是市場會有乙個基於【市場慣性】而產生的合理報酬，你去看看匯率圖，會很容易感受到什麼是【市場慣性】。
尤其是外匯可以做多亦可做空，不管是多頭、空頭或盤整~任何時候都會有乙個基於市場慣性所產生的合理報酬，不需要多，只要能抓住其中一部分，配合槓桿操作，你會有不錯的獲利。
技術分析是了解目前市場狀況，讓你可以利用市場慣性抓住合理報酬的最好方法，千萬不要從基本面來評估市場狀況，理由如上述。
另外~由於市場的不可預測性~請注意避免在重大訊息公布前後交易，因為他們可能會破壞市場慣性。請儘量減少在周五或周一亞洲盤交易，因為這兩個時段常會因為某些原因而破壞市場慣性或產生虛假訊號。
因此乙個理想的交易系統應該奠基於明確的技術指標，跟隨著技術指標下單，不要有太多個人的主觀意見在裡面，如果看多了基本面，你的主觀意見就會不由自主的產生，請小心避免。
正由於市場是無法預測的，因此世界上沒有90%以上勝率的交易系統，如果有~那肯定是小獲利大損失，只會害你賠錢不會賺錢滴。
但我們可以利用市場慣性獲利，乙個優秀的交易系統利用市場慣性，能做到80%的勝率就已經相當了不起。
雖然外匯有不可預測性，但市場卻有其慣性，所以應該善加利用【機率法則】來創造長期穩定的獲利!!
所以請搞好【停損點】【停利點】【勝率】這三者的關係，乙個可以穩定獲利的交易系統，這三者的關係必然是合理的。
同乙個交易系統，停損點與停利點的不同將會使勝率不同，而勝率就是機率，再一次強調我們應該善加利用機率法則來獲利，而不要妄圖利用精準的價格預測來獲利。
但勝率卻是難以保證的，因此請多多利用歷史盤做長期的模擬，以評估你的交易系統的勝率，並做好【停止操作】的設定吧。
4.有人說一次失敗的交易，損失不要超過總資金的3%，你可以依據這個設定倉位。
或者綜合評估你的【資金】【停損點】【勝率】【風險承受能力】。如果你的資金為1000美金，停損點在60點，勝率在70%，如果你一次交易0.1迷你手，那麼一次失敗的交易，會造成你約6美金損失，勝率70%，你可以合理假設可能會出現連續三次交易損失(但不要天真的認為勝率70%，所以整體而言不可能賠錢，所以可以把槓桿調很高)，約損失18美金，是你總資金的1.
8%，然後你認為損失10%就夠慘了，那麼你可以設定一次交易0.5迷你手(10%/1.8%=5，5*0.
1=0.5)。
PS:建議不要去學波浪理論或江恩等明顯帶有哲學、主觀成分在裡面的交易系統，那些大師基本上已經【通靈】了，不適合我們。乙個好的交易系統應該是簡單的、有明確指標訊號、不帶有主觀色彩的~其目的是要協助我們利用市場慣性以賺取合理報酬。
預測是魔鬼，不要妄圖預測價格走勢，因為那往往會引誘你在虧損的時候死撐下去
4樓：
理解為什麼交易，理解你的交易行為是唯一能改變提高水平方法，你只是在試用別人的方法而不是你自己的，所以你變的迷茫。制定自己的交易系統使你能在市場上生存下來很重要，頭寸方面建議用固定賬戶剩餘資金百份1計算止損價得出具體頭寸。
5樓：
個人覺得是你也許是自己的止損設計得不合理，還有正確的進入時間，以及交易較頻繁（內心有浮躁成分，沒有達到坐看雲起時的境界）。這個沒人能教你，只能自己悟出自己的道，在整個過程中，注定是孤獨的，但也幸福的！要相信自己的判斷，不要讓其他的聲音淹沒了自己。
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自由時代 首先你要知道，再怎麼完善也是無法完美的，因此別太執著。其次，多觀察自己的內心，知悉自己的性格與價值觀，去做就好了，不忘初心。但你切記，不要在這個過程中迷失自己，丟掉自己，切記！ stardust 第一步 覺察自己的不完善。根據別人的眼神和話語，70 差不多感覺到了。反省自己不是每個人都能做...
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交易系統的完善途徑？
用軟體回測。沒有別的辦法。通過不同品種，不同走勢，長時間的回測，累積大量的交易次數，然後檢視自己的勝率和賠率是否能夠穩定在乙個區間之內。如果可以的話，那麼有可能當前的瓶頸只是正常的系統回撤。如果不可以，勝率和盈虧比劇烈波動，那麼，交易系統肯定是有問題。 石之龍 我開始做的時候，所有可能性都要嘗試一下...