1樓：老張
演算法雖然是基於歷史去預判未來，很多人認為不靠譜。
正如看到有乙個回答說是看著後視鏡開車，錢多的莊家可以任意劃線。
我是不認同的。
演算法本身就是要解決識別這些（錢多的人任意畫的線）的規律。
坐莊的劃線都有目的，有目的就會留下操作規律的痕跡。這就是演算法的價值。
這裡不是鼓吹演算法是萬能的，但是很顯然演算法在量化交易場景是極具價值的。
2樓：yuang
其實這是個很玄妙的問題,在乙個不被肉體限制的環境內,有些人組織軍團收割他人,那麼個人能不能收割他人呢?
別忘了你不受肉體限制,而且這是PVP.
3樓：演天魚
做量化交易的話，資料來源，回測，策略系統等主要工作乙個都不能少，並不因為你不是機構交易者就能偷懶。另外如果要使用程式化交易，基本上得自己開發一套直連系統，技術門檻比較高。所以除非真是自己有興趣，為了自己手上一點小錢投入這麼多精力，不是特別值得。
4樓：先行示範
量化靠不靠譜取決於自己的交易思想是不是靠譜，沒有靠譜的交易思想，那麼就很難有靠譜的量化交易系統。
機構就靠譜嗎？優秀的機構僅僅比個人有資訊優勢和資料優勢嗎？都不一定的。
5樓：線靈
靠譜，但有個前提，就是在手工穩定盈利的基礎上進行程式固化的量化才靠譜，而市場上99%的量化交易者都沒走過這一步，所以就…
6樓：提莫隊長
不建議。
量化比較具備規模效應。
即使是機構，鄙人也覺得小機構將逐漸消亡，更別提個人。最終將保留頭部機構，以及有一定家底和執著信念硬撐下去的小機構。
從資料方面，比較完備的基礎資料落地庫每年約50萬，另類資料也差不多50萬，終端賬號忽略不計。在規模管理費下攤薄到不計，但卻可能是小私募全年的業績提成。不買又相當於在剩飯骨頭中剔肉。
從硬體和交易，偏高頻的量化逐漸向燒裝備的路線發展，交易也偏向於自主研發演算法產生交易alpha，不燒裝置和工程師基本等於行走的韭菜。
從規模方面，10億管理規模能參與的雙創網下打新直接將小機構在這白送錢的機會上拒之門外。
從長遠考慮，外資合作都只考慮歷史悠久的老私募，提交sample賬戶時要求aum也基本在50億以上。而這些量大而穩定的資方帶來的管理費和後端收益又再次投入策略研發和優化交易。強者恆強。
綜上，不如直接買頭部機構的產品。不要拿自己的愛好比別人的工作。
7樓：周倍慶
個人搞量化交易絕對是一門交叉學科，需要融合大量金融和計算機相關的技能，而且對計算機的要求很高，需要程式語言，圖形化，機器學習，資料分析一系列技能，還需要強大的軟硬體知識基礎功。
8樓：是大施熊啊
你這就看不到核心，市場交易的核心是人。是一種博弈，有的時候是零和博弈。只要人在變，交易的各種方法計畫就會變。
你這種量化交易搞到最後。收益，大概率上來講也是不多的，我如果知道你的演算法，就反過來交易。
9樓：
量化也分很多種。
我自己也在一路學習：靠不靠譜說不清楚，但是技術更迭很快，且需要學習的知識體系非常繁雜。很累，且很難。
原因很簡單：你試圖用一己之力對抗乙個中小型團隊。
10樓：知了
一般不靠譜，除非你有錢不用工作很多年日子照樣過。還有策略研發出來有足夠自己錢去實盤測試，然後生產線，即使虧了（策略無效）也不影響過日子
11樓：
這得看個人做量化的目的。
否則單純說合適不合適都有點片面。
假如目標是30歲黃浦江自由啥的，去買方也好自己做也好都是無所謂的。這純粹看是不是黃浦江天選之子。
如果想靠量化獲得豐厚現金流，去買方還是比自己做輕鬆很多的。全棧專精的理想很美好，現實往往不美好。
不圖一定要掙錢，圖個樂優先。當然是個人擼全套的樂趣點更多些。有數學，工程與藝術的三重樂趣。
12樓：Lee
挺靠譜的，我跑了三年的券商量化介面（中泰xtp），目前的手上落地的客戶超過 80%都是個人量化客戶，個人量化其實真的很香；你賺不到錢，說明你的策略有問題，對市場存在誤區。感興趣可以了解我們的介面：中泰XTP介紹
13樓：位元幣蘇聞衫
靠譜但是比較費勁
個人做量化交易允許容錯率低，個人精力和金錢有限一套成熟的量化交易程式做出來到真正盈利一般都是需要半年以上個人就更加困難了
但是團隊也不一定需要很多人，10個人以內完全足夠了。市面上很多這樣的量化團隊人數都不多三五個，多一點的六七個。
再往大的發展就是公司，人數會比較多
乙個新的交易策略交易程式，從最初的想法到成功發布使用，平均下來團隊單個人的耗時肯定比個人做量化少很多
總結，並不說個人不能做量化，但是效率和效果都比較低，真正做量化的後面都不會單打獨鬥，成立團隊或者公司。推薦閱讀：
位元幣蘇聞衫：FA外匯機械人介紹（介面預覽）位元幣蘇聞衫：ATS多策略量化機械人（介面預覽）
14樓：heaimin
個人覺得靠譜，如趨勢交易，區間交易，但覺得要做細分支，選擇有特定性質的標的，有針對性設定交易引數，畢竟難策略放置四海皆準。
15樓：財富自由萬丈深淵
不請自來。
量化，是把什麼量化了？
不要被技術迷了眼。
除了拼硬體和速度的作弊模式的程式，其他量化，必須以手工打單能賺錢了為前提。
否則，不過費盡心機寫了一百遍一加一等於二而已。回測？真有人信回測，看著你們繼續前赴後繼入坑吧。
16樓：槑小二
我目前個人在做，基於backtrader和富途做美股。是在四月份入實盤的，目前掙了10%左右，天級別低頻，基本沒什麼回撤
17樓：
事實上很多個人都是1w5w這樣起家的。堅持才是秘訣https://www.
18樓：囦泫如洋
目前量化主要分兩類：一種是依靠自己常年累積的經驗，並將其形成操作標準，將其編寫成程式，用資料回測優化，然後再交易 。第二種，基於數學模型與演算法，通過大資料進行運算，找一種可行性的概率，並驗證然後交易。
所以，可根據自己的情況進行選擇。
19樓：杜牛牛
首先，定義量化投資。
量化投資是投資，投資的目的是賺錢。
量化是個工具。
量化對於投資，就像鏟子對於淘金者的關係。
其次，定義什麼是「靠譜」。
如果，靠譜指的是做乙個代表了領域內很先進，很專業的鏟子，那個人做不到。
如果，靠譜指的是，用很原始的鏟子加上很厲害的洞見能力天賦，可以挖到比用最厲害鏟子的人都多的金子，我覺得是可能的。
個人微小的經驗驗證了這一點。
20樓：金融民工小楊
挺難的。之前由於多因子模型賽道擁擠，獲取Alpha難度較高，許多頭部私募管理人開始轉向高頻量化模型，以深度學習、非線性為方向，模型的開發難度和門檻有所提公升；此外，在交易速度和交易成本控制上有了更高的要求。當然，不排除有些很NB的人哈，還是有不少的。
21樓：過眼煙雲2020
個人做量化確實不如機構優勢多，但你對自己的量化肯定是理解深刻的，這樣才能保證遇見回撤或問題時知道如何處理，從容應對。別人的量化系統，你不清楚邏輯，遇見問題時你怎麼辦？有信心持有嗎？
22樓：dylrockies
沒有十個人的團隊你就不要想了，沒有1000萬的資金你也不要想了。
另外，先搞清楚什麼叫量化；
自動化交易不叫量化；
所有用主觀策略的自動化交易也不叫量化。
不要相信量化交易平台，這些平台本質都是技術派的產物，他們理解的量化都太技術。
23樓：Zzzz
第乙個問題個人和機構相比，資訊獲取是偏劣勢的。
第二個問題我經歷的幾個不錯的量化產品，基本都是封閉管理的。蛋糕就這麼大，我自己能賺為什麼要分給你，差那一點本金麼
開放式的我們自己都不會投。
24樓：
理論上沒什麼不行。實際上受限於時間精力有些事乙個人可能忙不過來。如果是一兩個兩三個人組個班子全職做那沒問題，事實上很常見如果真是乙個人而且甚至還是業餘時間做，那會進步的比較慢
25樓：pytrader
靠譜。但是最好會程式設計（有時候需要自己開發指標，用別人的系統，或者不會程式設計你是很難做的）。
對資料，對交易，對博弈有必要的較深度的思考。
這裡面最重要的是如何利用資料組合出有利於你的決策系統。
思考能力+一定的運氣+必要的技術手段=高效的決策系統至於什麼回測，資料獲取，自動交易等等都只是技術手段而已。
策略，尤其是獨到的資料運用和操作手法才是核心能力。
回測笑嘻嘻，實盤mmp的大有人在。
26樓：「已登出」
如果會個人會編寫語言的話，可以使用一些半自動話的平台，如果完全不會的使用者，可以使用一些券商編好的程式自動化交易。只要找到正規的券商，量化方面的需求都是可以滿足的。
27樓：小萌主
量化交易對於資金體量肯定是越大就會越有效果，不過少量資金在沒有很完善的投資體系的情況下也是可以採用的，未來市場發展下，肯定也會向機構看齊，產生新的一種模式。
28樓：Goldfarmer
交易也是需要互相學習進步的，沒有一勞永逸的演算法。自己做沒有和別人交流的機會，閉門造車遲早會被淘汰，跟傳統武術一樣被吊打。其次，你的個人目標如果只是賺錢那自己做是可以的，但是當你已經沒有經濟上的顧慮的時候，你還有社交需求和歸屬感，那乙個人做也是不行的，當然你的性格就是不想和人交流那就是兩說了。
還有乙個人的capacity有限，想做的更大是必須有團隊合作，現在HFT是IT,統計，金融幾個學科的合體，做的好需要很強的團隊協作，個人和成熟團隊根本沒法競爭。
29樓：Richard.wang
我就是寫了一套自己的量化交易系統。在交易這個行業，就是憑技術吃飯的。只要你技術牛，能掙來錢就行。這個行業不是靠人數多取勝的。
30樓：喬伊
不是不可能，個人成功機會很小。你去看量化投資之王詹姆斯.西蒙斯的訪談就知道了，市場上的機會轉瞬即逝，而且很難有乙個持久能成功的策略，估計有乙個靠譜的團隊幫你成功的概率會高些。
我之前也考慮自己做量化投資，不過後來覺得成本與收益不一定成正比啊，我自己後來做了其他的投資策略，相對就簡單多了，能盈利的通常是比較簡單的一些策略。
A股量化交易靠譜嗎？
金納量化 很顯然，一定是靠譜的。我們甚至可以斷言，雖然不同市場的有效性程度不同，但在這些市場中，量化交易都是靠譜的。回歸A股，我們將量化和交易分開說。對於量化而言，我們一再強調，這是乙個在投資實踐過程中祛魅的手段。選擇了量化，投資人便訴諸了自身的理性，他將擺脫感性與玄學的束縛，他的投資行為便具有了可...
個人投資者做高頻交易靠譜麼？
發明者量化 靠譜，很多個人投資者高頻做的都很好。當然，想要做好也不是很容易，在競爭較小的市場會好一些。wb wang 數字貨幣高頻策略經驗 可以的，微操其實更好盈利，但是十分考驗個人的盤感和點位把控 但是微操最重要的是保持穩定盈利是最難的。目前一直保持100 勝率，這個禮拜已經操作14支了 對了，這...
外匯EA智慧型交易靠譜嗎？
Eric 看什麼核心邏輯，怎麼風控，沒有絕對，市場上絕大多數都是乙個執行工具，沒有ai 人工智慧學習參與，所以都有侷限性和實效性，需要不斷更新公升級 那一瞬的精彩 這玩意不靠譜啊，我之前有個朋友用過，剛開始掙了點後來全部出去了還虧了，還是要靠自己啊你見那個好的交易員是用ea的都是手動的下倉平倉的 杜...